KODEX 차이나과창판STAR50(합성)
중국 주식 ETF입니다. 기초지수(따르는 지수)는 STAR 50 Index(Price Return). 공시보수 연 0.09%, 순자산 약 318억입니다. 분배금 수익률(최근 배당률) 0.0%입니다.
738개 중 465위 · 하위 37%
기간별 가격 변화입니다. 색: 상승/하락. 참고용입니다.
순위의 분모는 수록 ETF 739개 중 그 항목에 값이 있는 종목 수입니다(결측 제외). 연금 가능 여부와 무관하게 레버리지·인버스까지 포함한 전체 기준이라, 연금 순위 페이지와 분모가 다릅니다.
분류
성과
데이터가 있는 4개 해 중 3개 해가 올랐고 1개 해가 내렸습니다. 가장 좋았던 해는 2025년(+37.0%), 가장 나빴던 해는 2023년(-11.0%)이었습니다. 연평균은 10.1%지만 해마다 등락 폭이 커, 짧게 보면 손실을 볼 수도 있습니다.
매월 적립했다면 · 적립식 시뮬
매월 일정액을 이 ETF에 꾸준히 적립했다면 지금 얼마가 됐을지, 그리고 그동안 얼마나 버텨야 했는지를 함께 봅니다.
과거 가격 기준의 단순 적립 시뮬입니다(분배금 재투자·매매비용·세금 미반영). 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.
위기 때 얼마나 빠지나 · 최대낙폭
최대낙폭(MDD)은 최고점에서 가장 많이 떨어졌던 하락폭입니다.
지난 1년 사이 최저 8,340원 ~ 최고 21,015원을 오갔고, 지금은 15,160원이에요. 1년 중 가장 높았던 때보다 27.9% 낮은 값입니다.
실제 위기 때 이 ETF의 고점 대비 낙폭은 2022 하락장 -34.6%. 또 1년 내내 보유했다면 최악의 수익률은 -31.5%였습니다 (2024-03 종료, 아무 날에 사서 딱 1년 들고 있었을 때 가장 나빴던 성과). 위 낙폭은 '고점→저점 순간', 이건 '1년 보유 성과'라 서로 다른 잣대입니다.
| 이 ETF 확보 데이터 기준 최대낙폭 (데이터 4.4년) | -51.5% |
| 변동성(가격 흔들림, 연 환산) (데이터 4.4년 전체) | 33.1% |
함께 움직이는 / 따로 움직이는 ETF · 수익률 상관
함께 움직임 · 중복 주의
나눠 담아도 분산 효과가 작습니다.
가장 따로 움직임 · 분산에 유리
수익률이 가장 다르게 움직여, 함께 담으면 흔들림을 줄여줍니다.
두 ETF가 함께 존재한 전체 공통 구간의 월별 수익률 상관계수(1=거의 같이, 0=관련 적음, −1=거의 반대). 해석 관례: |상관|≥0.7 강함·0.4~0.7 중간·0.1~0.4 약함. 공통 구간이 3년(36개월) 미만이면 표본 부족으로 제외. 연금 ETF에는 강하게 반대로 움직이는(≤−0.5) 상품이 사실상 없어(그런 건 인버스인데 연금계좌 불가), 약한 음의상관도 분산엔 유리합니다. 왜 그런지 → 분산과 상관관계.
구성종목
같이 보면 좋을 같은 카테고리 ETF
같은 중국주식 12개 중 규모·보수·1년 수익률·1년 낙폭 각 관점의 대표입니다. 수익률과 낙폭을 함께 보세요. 전체·정렬은 아래 카테고리 페이지에서 볼 수 있어요.
| 이름 | 보수 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 1년 내 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 차이나항셍테크 규모 최대 공시보수 최저 | 0.09% | 6138억 | 50억 | -9.8% | -31.1% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 1년 수익률 최고 | 0.09% | 2313억 | 69억 | +80.5% | -34.0% |
| RISE 중국본토대형주CSI100 1년 낙폭 최소 | 0.65% | 342억 | 1억 | +28.5% | -15.3% |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 0.09% | 318억 | 8억 | +80.4% | -34.8% |