KODEX 삼성그룹밸류
국내 주식 ETF입니다. 기초지수(따르는 지수)는 WISE 삼성그룹 밸류 인덱스. 공시보수 연 0.09%, 순자산 약 2570억입니다. 분배금 수익률(최근 배당률) +1.0%(연 분배)입니다.
738개 중 520위 · 하위 30%
최근 2026-07-31
기간별 가격 변화입니다. 색: 상승/하락. 참고용입니다.
순위의 분모는 수록 ETF 739개 중 그 항목에 값이 있는 종목 수입니다(결측 제외). 연금 가능 여부와 무관하게 레버리지·인버스까지 포함한 전체 기준이라, 연금 순위 페이지와 분모가 다릅니다.
분류
출처: 한국거래소 「코리아 밸류업 지수」 보도자료(2024.9) · 금융위원회 기업 밸류업 프로그램. 특정 상품 추천이 아닙니다.
성과
데이터가 있는 11개 해 중 7개 해가 올랐고 4개 해가 내렸습니다. 가장 좋았던 해는 2025년(+73.4%), 가장 나빴던 해는 2024년(-13.5%)이었습니다. 연평균은 13.4%지만 해마다 등락 폭이 커, 짧게 보면 손실을 볼 수도 있습니다.
분배 포함 총수익률 · 배당을 재투자했다면
위 성과·차트는 가격만 따진 값입니다. 여기서는 실제 받은 분배금(배당)을 다시 사들였다고 보고 총수익률을 함께 봅니다. 커버드콜·고배당·월배당은 이 차이가 특히 큽니다.
| 가격 수익률 | 총수익률 | 분배 기여 | |
| 최근 1년 | 118.8% | 121.2% | +2.4%p |
| 최근 3년 | 141.7% | 153.1% | +11.4%p |
우리가 가진 일별 가격에 실제 분배금(이익분배)을 분배기준일 종가로 재투자했다고 보고 계산했습니다. 연금계좌는 분배금에 세금을 바로 떼지 않아(과세이연) 세전 재투자로 봤습니다. 청산분배·세금·매매비용은 제외. → 월배당·커버드콜 주의
분배(배당) 이력 · 연 분배
| 분배 기준일 | 주당 분배금 | 분배율 | 유형 |
| 2026-07-31 | 3원 | 0.01% | 이익 |
| 2026-04-30 | 221원 | 1.00% | 이익 |
| 2025-04-30 | 173원 | 2.20% | 이익 |
| 2024-04-30 | 120원 | 1.33% | 이익 |
| 2023-04-28 | 136원 | 1.53% | 이익 |
| 2022-04-29 | 210원 | 2.33% | 이익 |
| 2021-04-30 | 160원 | 1.69% | 이익 |
| 2020-04-29 | 110원 | 1.71% | 이익 |
| 2019-04-30 | 125원 | 1.69% | 이익 |
| 2018-04-30 | 70원 | 0.91% | 이익 |
| 2017-04-28 | 68원 | 1.07% | 이익 |
| 2016-04-29 | 66원 | 1.21% | 이익 |
분배 지급 이력 · 최근 12건. 분배율은 지급 당시 시가 대비입니다. 분배금은 펀드 사정에 따라 달라지며 미래 지급을 보장하지 않습니다.
매월 적립했다면 · 적립식 시뮬
매월 일정액을 이 ETF에 꾸준히 적립했다면 지금 얼마가 됐을지, 그리고 그동안 얼마나 버텨야 했는지를 함께 봅니다.
과거 가격 기준의 단순 적립 시뮬입니다(분배금 재투자·매매비용·세금 미반영). 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.
위기 때 얼마나 빠지나 · 최대낙폭
최대낙폭(MDD)은 최고점에서 가장 많이 떨어졌던 하락폭입니다.
지난 1년 사이 최저 9,435원 ~ 최고 27,765원을 오갔고, 지금은 21,595원이에요. 1년 중 가장 높았던 때보다 22.2% 낮은 값입니다.
실제 위기 때 이 ETF의 고점 대비 낙폭은 2020 코로나 -38.3%, 2022 하락장 -16.8%. 또 1년 내내 보유했다면 최악의 수익률은 -18.7%였습니다 (2016-05 종료, 아무 날에 사서 딱 1년 들고 있었을 때 가장 나빴던 성과). 위 낙폭은 '고점→저점 순간', 이건 '1년 보유 성과'라 서로 다른 잣대입니다. 급락 후 곧 회복한 코로나는 1년 성과로는 덜 잡힙니다.
| 이 ETF 확보 데이터 기준 최대낙폭 (데이터 11.3년) | -38.3% |
| 변동성(가격 흔들림, 연 환산) (데이터 11.3년 전체) | 22.8% |
함께 움직이는 / 따로 움직이는 ETF · 수익률 상관
함께 움직임 · 중복 주의
나눠 담아도 분산 효과가 작습니다.
가장 따로 움직임 · 분산에 유리
수익률이 가장 다르게 움직여, 함께 담으면 흔들림을 줄여줍니다.
두 ETF가 함께 존재한 전체 공통 구간의 월별 수익률 상관계수(1=거의 같이, 0=관련 적음, −1=거의 반대). 해석 관례: |상관|≥0.7 강함·0.4~0.7 중간·0.1~0.4 약함. 공통 구간이 3년(36개월) 미만이면 표본 부족으로 제외. 연금 ETF에는 강하게 반대로 움직이는(≤−0.5) 상품이 사실상 없어(그런 건 인버스인데 연금계좌 불가), 약한 음의상관도 분산엔 유리합니다. 왜 그런지 → 분산과 상관관계.
구성종목
| 순위 | 종목 | 비중 | CU당 수량 |
|---|---|---|---|
| 2 | 삼성전자 · 005930 | 22.2% | 2,013 |
| 3 | 삼성E&A · 028050 | 8.5% | 3,781 |
| 4 | 삼성물산 · 028260 | 7.8% | 492 |
| 5 | 삼성생명 · 032830 | 6.8% | 514 |
| 6 | 삼성바이오로직스 · 207940 | 6.5% | 87 |
| 7 | 삼성전기 · 009150 | 5.5% | 94 |
| 8 | 삼성SDI · 006400 | 5.3% | 251 |
| 9 | 삼성화재 · 000810 | 5.2% | 175 |
| 10 | 에스원 · 012750 | 5.0% | 1,424 |
| 11 | 삼성증권 · 016360 | 5.0% | 1,164 |
구성종목 기준일 2026-08-12. 기준일 이후 구성과 비중은 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋을 같은 카테고리 ETF
같은 밸류업 12개 중 규모·보수·1년 수익률·1년 낙폭 각 관점의 대표입니다. 수익률과 낙폭을 함께 보세요. 전체·정렬은 아래 카테고리 페이지에서 볼 수 있어요.
| 이름 | 보수 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 1년 내 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| RISE 코리아밸류업 규모 최대 공시보수 최저 1년 수익률 최고 | 0.008% | 9010억 | 133억 | +146.2% | -35.2% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 0.09% | 2570억 | 5억 | +118.8% | -30.7% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 1년 낙폭 최소 | 0.5% | 1620억 | 17억 | +131.1% | -21.6% |