마이티 26-09 특수채(AAA)액티브
국내 채권 ETF입니다. 기초지수(따르는 지수)는 KAP 26-09 특수채 지수(총수익). 공시보수 연 0.06%, 순자산 약 1023억입니다. 분배금 수익률(최근 배당률) +2.8%(연 분배)입니다.
738개 중 735위 · 하위 1%
최근 2025-12-30
기간별 가격 변화입니다. 색: 상승/하락. 참고용입니다.
순위의 분모는 수록 ETF 739개 중 그 항목에 값이 있는 종목 수입니다(결측 제외). 연금 가능 여부와 무관하게 레버리지·인버스까지 포함한 전체 기준이라, 연금 순위 페이지와 분모가 다릅니다.
분류
출처: 한국거래소 · 금융투자협회. 특정 상품 추천이 아닙니다.
성과
데이터가 있는 3개 해 중 3개 해가 올랐고 0개 해가 내렸습니다. 가장 좋았던 해는 2024년(+4.4%), 가장 나빴던 해는 2026년(+1.6%)이었습니다. 연평균은 4.4%지만 해마다 등락 폭이 커, 짧게 보면 손실을 볼 수도 있습니다.
분배 포함 총수익률 · 배당을 재투자했다면
위 성과·차트는 가격만 따진 값입니다. 여기서는 실제 받은 분배금(배당)을 다시 사들였다고 보고 총수익률을 함께 봅니다. 커버드콜·고배당·월배당은 이 차이가 특히 큽니다.
| 가격 수익률 | 총수익률 | 분배 기여 | |
| 최근 1년 | 2.3% | 5.2% | +2.9%p |
| 최근 3년 | 12.8% | 19.9% | +7.1%p |
우리가 가진 일별 가격에 실제 분배금(이익분배)을 분배기준일 종가로 재투자했다고 보고 계산했습니다. 연금계좌는 분배금에 세금을 바로 떼지 않아(과세이연) 세전 재투자로 봤습니다. 청산분배·세금·매매비용은 제외. → 월배당·커버드콜 주의
분배(배당) 이력 · 연 분배
| 분배 기준일 | 주당 분배금 | 분배율 | 유형 |
| 2025-12-30 | 2,940원 | 2.81% | 이익 |
| 2024-12-30 | 3,250원 | 3.11% | 이익 |
| 2023-12-28 | 140원 | 0.14% | 이익 |
분배 지급 이력 · 최근 3건. 분배율은 지급 당시 시가 대비입니다. 분배금은 펀드 사정에 따라 달라지며 미래 지급을 보장하지 않습니다.
매월 적립했다면 · 적립식 시뮬
매월 일정액을 이 ETF에 꾸준히 적립했다면 지금 얼마가 됐을지, 그리고 그동안 얼마나 버텨야 했는지를 함께 봅니다.
과거 가격 기준의 단순 적립 시뮬입니다(분배금 재투자·매매비용·세금 미반영). 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.
위기 때 얼마나 빠지나 · 최대낙폭
최대낙폭(MDD)은 최고점에서 가장 많이 떨어졌던 하락폭입니다.
지난 1년 사이 최저 103,741원 ~ 최고 106,250원을 오갔고, 지금은 106,250원이에요. 1년 중 가장 높았던 때보다 0.0% 낮은 값입니다.
이 ETF가 가장 부진했던 1년, 아무 날에 사서 딱 1년 보유했을 때 최악의 수익률은 2.1%였습니다 (2026-08 종료). 상장 기간이 짧아 2020·2022 같은 과거 위기 기록은 아직 없습니다.
| 이 ETF 확보 데이터 기준 최대낙폭 (데이터 2.8년) | -0.5% |
| 변동성(가격 흔들림, 연 환산) (데이터 2.8년 전체) | 1.0% |
구성종목
| 순위 | 종목 | CU당 수량 |
|---|---|---|
| 1 | 농금채(중앙회)2024-10이2Y-C | 0 |
| 2 | 농금채(중앙회)2024-1이3Y-C | 0 |
| 3 | 농업금융채권(은행)2023-10이3Y-D | 0 |
| 4 | 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C | 0 |
| 5 | 도로공사781 | 0 |
| 6 | 산금24신이0200-1125-2 | 0 |
| 7 | 수산금융채권(은행)24-10이2-15 | 0 |
| 8 | 수산금융채권(일반)07-11이표60-08호 | 0 |
| 9 | 토지주택채권(용지)23-09 | 0 |
| 10 | 한국철도공사245 | 0 |
구성종목 기준일 2026-08-11. 기준일 이후 구성과 비중은 달라질 수 있습니다.
같이 보면 좋을 같은 카테고리 ETF
같은 만기매칭채권 21개 중 규모·보수·1년 수익률·1년 낙폭 각 관점의 대표입니다. 수익률과 낙폭을 함께 보세요. 전체·정렬은 아래 카테고리 페이지에서 볼 수 있어요.
| 이름 | 보수 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 1년 내 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 규모 최대 | 0.1% | 1.1조 | 1,800만원 | – | – |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 1년 낙폭 최소 | 0.07% | 1543억 | 1,700만원 | +2.5% | -0.1% |
| HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 공시보수 최저 | 0.02% | 1057억 | 3,600만원 | – | – |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 0.06% | 1023억 | 100만원 | +2.3% | -0.1% |
| ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 1년 수익률 최고 | 0.05% | 941억 | 3,700만원 | +2.7% | -0.3% |